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基金净值更新了!怎么比我看到的净值估算低这么多?

  公布的时候,打开APP,看看自己当天的收益情况。有一天,这位朋友跑来问小编:

  咦?收盘的时候我看到这只基金的估值明明写着涨了2个点,怎么最后数据出来之后只涨了1个点?是换基金经理了吗?还是基金公司把钱克扣下来了?……

  我们去看基金估值的时候,其实底下都会有一小行字提醒:估值数据并不代表真实净值,仅供参考。

  在这些定期报告中,基金会公布一些持仓的信息,如投资在哪些行业,533cc波肖门尾彩图库前十大的重仓股票或者债券分别是什么,具体的比例是多少等等。

  前面我们谈到,估值的参考信息来自于基金的定期报告,但是季报并不是把基金买了哪些股票和债券都一一列出,而是只列出了前十大重仓的证券。信息的依据本来就不够齐全,自然没办法强求最终得出来的数据精确无误了。

  基金季度报告的公布时间是每个季度结束之日起15个工作日内,所以我们看到的基金经理最新的持仓数据,也是在大半个月之后的事情了。

  半年报是在上半年结束之日起60日内公布,年报是在每年结束之日起90日内公布,时效性就更差了。

  这个过程中,基金经理很大概率会根据市场的实际情况进行调仓的,而基金估值使用的还是旧数据,可想而知,这中间肯定会有出入的。

  基金估值还有一个很神奇的事情,就是在不同的平台(如基金官网、或者像天天基金、蚂蚁财富等等的第三方平台)看到的估值是不太一样的。

  背后的原因就是平台会采用一些模型、算法等等,根据基金过去的净值表现尽可能还原基金的真实持仓情况。

  当天有10亿份新申购的基金份额涌入,这部分新进入的资金还没有去买股票、债券等资产,还是以现金的形式存放着。

  这时候,基金的全部收益仍然是10亿元,但是基金份额已经由原来的10亿份变成了20亿份,每一份基金赚的钱也就从原来的0.04元变成了0.02元,基金净值的涨幅也打了折扣。

  通过上面简单的例子,我们比较容易地知道,大额申购会摊薄现有持有人的收益(当然在亏损的时候也会被摊薄)。

  而最近,受到疫情的影响,不少人还宅在家里,闲着没事开始琢磨理财,基金的申购量随之大增。

  结合我们前面的分析,大家应该更容易理解为什么最近基金净值跟估值总是有出入了。

  总的来说,由于片面性、时滞性和测算方法的不同,加上最近基金申购量激增,公布的基金净值跟大家看到的基金估值不太一样。

  基金估值的作用只是用来参考,大家不用过多受到这个数据的影响,看好的基金,坚定持有就是了!

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